Giełdowa grupa zawarła umowy ze spółkami z grupa Paccor na dostawy polistyrenu, będącego podstawą w produkcji tworzyw sztucznych. Kontrakt o wartości 100 mln euro ma obowiązywać do 31 grudnia 2014 roku
Według wstępnych danych przychody chemicznej spółki wyniosły 5,4 mld zł (+40 proc. r/r) zysk operacyjny ok. 1 mld zł (+77 proc.), EBITDA 1,15 mld zł, a zysk netto 880 mln zł (+84 proc.).
Zarząd spółki będzie rekomendował radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu wypłatę 300 mln zł dywidendy z ubiegłorocznego zysku. Na jedną akcję przypadnie w takim wypadku ok. 23 grosze, co przy cenie akcji na poziomie 4,98 zł daje stopę dywidendy w wysokości 4,5 proc.
Na intrday powstała korekta ABC, ale niekorzystny układ momentum w dwóch przedziałach czasowych (dzień, tydzień) nie stwarza okazji do zajęcia pozycji o minimalnej ekspozycji kapitału czyli niskim ryzyku.
Dom Maklerski BOŚ, w raporcie z 30 kwietnia, podwyższył cenę docelową dla akcji spółki Synthos do 6,81 zł z 4,69 zł wcześniej. Jednocześnie utrzymana została rekomendacja "akumuluj". Obudzili się jak zwykle. W czasie naszego majowego wypoczynku na rynku commodities przeszła prawdziwa burza, wystarczy spojrzeć na wykresy. Pytanie czy cena kauczuku będzie zachowywała się inaczej. Czas pokaże.
Poniżej uzasadnienie:
"W I kwartale br. zysk netto Synthosu wzrósł rdr o 31,7 proc. do 234,9 mln PLN. Oczekujemy, że dzięki korzystnej sytuacji na rynku kauczuku-butadienu, nowej linii do produkcji kauczuków polibutadienowych oraz przeprowadzonej optymalizacji podatkowej wynik finansowy wzrośnie w tym roku do 1.056 mln PLN.
Dla porównania dynamika EBIT w ciągu trzech ostatnich lat (2009-2012) wyniosła aż 479 proc., a 2012 r. przyniesienie naszym zdaniem dalszą poprawę.
Obecnie Synthos wyceniamy na 6,81 PLN/akcja, tj. 13,3 proc. powyżej piątkowego zamknięcia. Podtrzymujemy zatem naszą rekomendację +akumuluj+. Należy jednak zaznaczyć, że cena docelowa została znacznie podniesiona względem naszej ubiegłorocznej rekomendacji (4,69 PLN) ze względu bardzo dobre perspektywy spółki"
Dzisiaj walor dostał nieźle po dupie. Po pierwsze to w wyniku spadków indeksu W20, ale zastanawiam się ile do tego dorzuciło dyskontowanie słabych perspektyw surowców.
PS. I na razie wycena BOS, ni w gruche, ni w pietruche
LinkBack URL
About LinkBacks
Odpowiedź z Cytatem